Å bli en vellykket næringsdrivende er veldig vanskelig, og det krever mer enn ett års erfaring å få en stabil inntekt fra valutaspekulasjoner. Utviklingen av finansmarkedene er en introduksjon til makroøkonomi, studiet av teknisk analyse og arbeidet med seg selv. Det viktigste er imidlertid å lage en handelsstrategi som ikke vil fungere 100% hvis den næringsdrivende ikke er i stand til å analysere og bruke volatilitet.
Hva er flyktighet?
Når du mestrer handel, leter du etter svar på mange spørsmål, blant dem er det alltid et grunnleggende spørsmål: "Hva er volatilitet?" Den bestemmer antall poeng som prisen har passert på en viss tid. For eksempel kan et pristilbud på EUR / USD stige eller falle med 80-100 poeng per dag - dette er størrelsen på volatiliteten. Når du er i markedet, bør du ikke bli overrasket over slike bevegelser: En endring av dette valutaparet med 140 poeng er en endring i kursen på euro mot dollar med bare 1%.
Variasjonen i det analyserte finansielle instrumentet er volatilitet, hvor bestemmelsen er viktig for vellykket handel. Hvis denne indikatoren er høy, bør den næringsdrivende forstå at sannsynligheten for å tjene penger øker i samsvar med risikoen. Den motsatte situasjonen er når en leilighet blir observert på diagrammet, og flyktigheten er bare 5-15 poeng. Under slike forhold er scalpers behagelig å jobbe med. Med middels og høy volatilitet er det praktisk å tegne trendlinjer og lage prognoser for prisbevegelser på finansielle instrumenter.
Hva påvirker flyktigheten
Prisvolatilitet varierer av flere årsaker:
- Aktiviteten til markedsaktørene. Skarpe prissvingninger oppstår når kjøpere og selgere kjemper om en avtale. Dermed dannes en uptrend eller downtrend avhengig av hvem som vinner denne kampen.
- Resultatet av makroøkonomisk statistikk. Den økonomiske kalenderen inneholder de viktigste økonomiske hendelsene i alle utviklede land: produksjon av data om produksjon, arbeidsmarked, renteendringer. Forskjellen mellom virkelige indikatorer og prognoser indikerer en stormende reaksjon fra næringsdrivende, som rettferdiggjør den økende volatiliteten.
- Handelsøkt. De fleste transaksjoner blir avsluttet i løpet av første halvdel av dagen, da London Stock Exchange er åpen - i løpet av denne perioden observeres maksimal volatilitet for de fleste finansielle instrumenter. I den amerikanske handelsøkten er handelsmenn mindre aktive hvis det ikke er noen makroøkonomiske nyheter. Under øktene i Asia og Stillehavet øker volatiliteten i valutapar der den japanske yen, den australske dollar og New Zealand har.
- Generell tilstand i økonomien. Alle land samarbeider med hverandre, noe som fører til deres innflytelse på hverandre. For eksempel, når du investerer i den australske dollaren, må du vurdere at den er veldig utsatt for negative endringer i den kinesiske økonomien, ettersom disse to landene er nære partnere. En tørke kan føre til et fall i New Zealand dollar, siden økonomien i denne staten er basert på salg av landbruksprodukter. Dermed bestemmes valutafariabilitet av grunnleggende metoder som dekker alt: resultatene av forhandlinger mellom landssjefer, referater fra møter i sentralbanker, en krise i en næring, naturkatastrofer og mer.
Flyktighetsegenskaper
For å bygge en vellykket handelsstrategi er det verdt å forstå begrepet "volatilitet" grundig. Dette er hva det er, hvilke karakteristiske funksjoner den har. For det første er konstans iboende i det - som oftest endres ikke flyktighet i en lang periode før en virkelig betydelig økonomisk hendelse inntreffer. Så ved å analysere kalenderen for utgående statistikk, kan vi anta at prissvingningene i EUR / USD-paret ikke vil endre rekkevidden før utgivelsen av Nonfarm-lønnsregister.
For det andre er flyktigheten syklisk - skarpe svingninger erstattes av ubetydelige prisendringer, hvoretter det igjen oppstår skarpe hopp på grunn av visse grunnleggende faktorer. For det tredje har volatiliteten til et alternativ eller valutapar ofte en tendens til gjennomsnittet. For eksempel, hvis det er typisk for paret USD / JPY å passere 80 poeng per dag, vil det gå tilbake til denne verdien hver gang etter å ha nådd nye ytterpunkter.
Verdien av flyktighet
Når du forstår at volatilitet er hva og hvordan du bruker det i din handel, kan en næringsdrivende øke sjansene for å tjene penger, ettersom han vil være mer forsiktig med å velge et markedsinngangspunkt. Volatilitet er med på å beregne risikonivået for en planlagt transaksjon, siden det er nødvendig å se omtrentlige grenser for den nåværende prisbevegelsen. Dette gir en klar forståelse av hvor beskyttelsesordren skal være og hvor stillingen vil bli lukket med fortjeneste.
En næringsdrivende bør være klar over at de mest ustabile finansielle instrumentene gir flere muligheter til å tjene penger, men risikoen i slike transaksjoner øker imidlertid også betydelig. Det er bedre for nybegynnere å velge "rolige" valutapar for å lære å analysere endringer i volatilitet, filtrere ut markedsstøy og falske signaler, hvoretter det allerede er mulig å gjøre din handelstaktikk mer aggressiv.
Hvordan beregne volatilitet på egen hånd
Beregningen av volatilitet er veldig enkel, anser det som et eksempel. En intraday-handelsmann bør vite hvor mange poeng prisen kan gå på en time og en dag. For å gjøre dette må han analysere atferdshistorikken til det aktuelle instrumentet. For å forenkle prosedyren åpner han et ukentlig diagram og vurderer forskjellen mellom høye og lave verdier for det siste lukkede lyset. Han må dele denne verdien med 5 for å bestemme antall poeng som prisen overvant på en dag. For å finne ut timefluktiliteten, er verdien delt på 120 (5 * 24).
Hvis en næringsdrivende noterer seg denne statistikken, vil han snart kunne se noe mønster i endringer i volatilitet, bestemme standardgjennomsnittet for prisbevegelser for det finansielle instrumentet som brukes, noe som i stor grad vil lette arbeidet hans og bidra til å forbedre handelsstrategien.
Volatilitetsindikatorer
Indikatorer for å bestemme volatilitetsstyrken er standard og befinner seg i handelsterminalen. Det enkleste alternativet er eksponentielle glidende gjennomsnitt. Jo lenger linjen kommer fra stearinlysene, jo sterkere er flyktigheten til et gitt valutapar. Den glidende gjennomsnittskonkurransen er Bollinger Bands. Denne volatilitetsindikatoren er en serie linjer som konvergerer, hvis indikatoren er lav, og divergerende med økende utvalg av prissvingninger.
Det tredje alternativet for å beregne volatilitet er ATR, som bruker prisforskjellen (nåværende maksimum og minimum) for å bygge sitt bilde. Jo høyere dette tallet, desto større volatilitet. ATR-diagrammet illustrerer ikke en trend, men en økning eller reduksjon i prisendringen. Hver av disse indikatorene kan tilpasses ut fra egne betraktninger, slik at de analyserte dataene er mest nøyaktige.
